Fibonacci trading: wat is het en hoe werkt het?

U heeft misschien al eens gehoord van Fibonacci trading, maar wat is het nu eigenlijk? Achter deze naam gaat een ingewikkelde trading strategie schuil. Wij begrijpen dat u mogelijk niet goed weet hoe deze strategie juist werkt. Op deze pagina geven we u meer informatie over wat Fibonacci trading juist is, hoe het in z’n werk gaat en stellen we 3 Fibonacci trading strategieën voor.

Beste brokers voor Fibonacci trading

Zoals hierboven al vermeld, is Fibonacci trading is een vrij ingewikkelde strategie. Toch is het ook een erg populaire strategie, aangezien het één van de meest gebruikte technische indicatoren is. U maakt gebruik van de Fibonacci reeks om beslissingen te nemen tijdens het beleggen. Deze reeks werd ontwikkeld door Leonardo Fibonacci en staat u toe om draaipunten of omkeringen in de markt te herkennen. Bovendien kan deze strategie gebruikt worden om instap- of uitstapmomenten te identificeren.

Wat is de Fibonacci reeks?

De Fibonacci reeks werd ontwikkeld door Leonardo Fibonacci in de 13e eeuw, ter gelegenheid van een wiskundetoernooi in Pisa. De reeks Fibonacci getallen, beginnende met 0 en 1, wordt gemaakt door de vorige twee getallen op te tellen. De reeks van Fibonacci ziet er zo uit:

0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, etc.

De Fibonacci reeks is belangrijk omwille van de “gulden snede” van 1,618 of zijn omgekeerde 0,618. In de rij van Fibonacci is elk gegeven nummer ongeveer 1,618 keer het vorige nummer en 0,618 keer het volgende nummer (behalve de eerste paar nummers). Fibonacci ontdekte dat deze ratio’s telkens terugkwamen in het universum of de natuur. Zo is, bijvoorbeeld, de afstand van de grond tot uw navel 61,8% van uw totale lengte. Daarnaast werd deze verhouding waargenomen in het Parthenon, de Mona Lisa, boomtakken en zelf sterrenstelsels.

Waarom de Fibonacci reeks gebruiken bij het beleggen?

Financiële markten bewegen nooit in een rechte lijn omhoog of omlaag. De prijs vertoont altijd cyclische bewegingen. De bewegingen in lijn met de koerstrend noemt men impulsbewegingen, maar er vinden ook omkeringen plaats. Deze omkeringen noemt men retracements. Wordt de prijs tijdelijk goedkoper, dan spreken we van een uptrend. Verhoogt de prijs tijdelijk, dan spreken we van een downtrend.

Deze omkeringen kunnen als het ware voorspeld worden m.b.v. de Fibonacci reeks. Zo kan de rij van Fibonacci worden onderverdeeld in ratio’s die aanwijzingen geven over waar een bepaalde financiële markt naartoe zal gaan. Ook kunnen Fibonacci trading technieken gebruikt worden om de lengte van deze cycli te voorspellen. Wilt u dus m.b.v. Fibonacci beleggen in financiële producten, dan kunt u als het ware de omkeringen in de markt voorspellen.

Met behulp van de Fibonacci reeks kunt u ook de steun- en weerstandslijnen identificeren. Bovendien kunt u de rij van Fibonacci gebruiken om uw instap- of uitstapmoment te bepalen. Deze strategie kan worden toegepast op alle financiële producten: aandelen, forex, cryptocurrencies, grondstoffen, etc. Voor meer informatie over het bepalen van uw uitstapmoment, verwijzen we u graag door naar onze uitgebreide exit strategie gids.

Is Fibonacci beleggen veilig?

Zoals hierboven al vermeld, is Fibonacci trading een ingewikkelde strategie. Deze strategie is namelijk geen exacte wetenschap, maar baseert zich op hypothetische veronderstellingen. Beleggen met Fibonacci geeft u namelijk enkel een indicatie over wanneer een omkering zal plaatsvinden of wanneer u moet instappen of uitstappen. Net zoals elke andere trading strategie kent deze strategie zijn nadelen. Geen enkele strategie is namelijk altijd winstgevend. U moet er dus rekening mee houden dat deze tactiek risicovol is en u mogelijk veel geld kunt verliezen.

Hoe maakt u gebruik van de Fibonacci reeks bij het beleggen?

De Fibonacci ratio’s kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: Fibonacci retracement levels en Fibonacci extension levels. Deze niveaus geven aan wanneer u best een handelsorder opent of sluit.

Fibonacci retracement levels

Fibonacci retracement levels worden gebruikt om na te gaan wanneer u een handelsorder opent. De Fibonacci retracement levels worden gemeten door een lijn tussen twee extreme punten te tekenen. Bij retracement wordt dit gedaan tussen het meest recente hoogte- en dieptepunt.

De afstand tussen deze punten wordt daarna ingedeeld in verschillende levels: 23,6%, 38,2%, 61,8% en 78,6%. Daarnaast wordt 50% gebruikt, hoewel dit officieel geen Fibonacci ratio is. Dit wordt gedaan omdat de prijs vaak op het 50% niveau omkeert.

Als de retracement enkel gedaald is tot het 23,6% level, dan volgt er waarschijnlijk een verdere retracement. Een diepe retracement (hoger dan het 61,8% niveau), betekent dat de prijs zich niet zal verder zetten in de richting van de oorspronkelijke swing. Het beste moment om een handelsorder te openen is tussen het 38,2% en het 61,8% niveau. Deze niveaus worden ook wel de “gouden ratio” genoemd.

Fibonacci extension levels

Fibonacci extension levels worden gebruikt om na te gaan wanneer u een handelsorder sluit en winst neemt. Opnieuw worden de levels gemeten door een lijn tussen twee extreme punten te tekenen. In tegenstelling tot bij retracement, wordt dit gemeten tussen het meest recente diepte- en hoogtepunt.

De afstand tussen deze punten wordt daarna ingedeeld in verschillende levels: 23,6%, 38,2%, 61,8%, 100%, 138,2% en 161,8%. Opnieuw wordt ook 50% gebruikt. De 138,2 en 161,8% levels zijn populaire plaatsen om winst te maken. U kunt ervoor kiezen om uw stop-loss niveau te verplaatsen naar break-even voordat de prijs het 100% niveau bereikt. Vervolgens kunt u opschalen naar 138,2% en 161,8%.

Rij van Fibonacci in combinatie met de Elliot Wave theorie

De Elliot Wave theorie wordt gebruikt om patronen in koersbewegingen te ontdekken. Volgens de uitvinder van deze theorie bewegen de aandelenmarkten zich in bepaalde terugkerende cycli. Zo herhalen bepaalde koersbewegingen zich volgens vaste herkenbare patronen.

De koersbewegingen worden verdeeld in hoofdtrends, of impulsive waves, en correctieve trends, of corrective waves. Elke hoofdtrend kent 5 waves, waarvan er zich 3 (wave 1, 3 en 5) richting de hoofdtrend bewegen en twee in de omgekeerde richting.

De Elliot Wave theorie maakt gebruik van de Fibonacci retracement indicator om koersdoelen te berekenen. Zo wordt Wave 1 opgemeten met de Fibonacci indicator waardoor opwaarts koersdoelen zichtbaar worden.

Wilt u graag meer te weten komen over de Elliot Wave theorie? Lees dan zeker eens onze diepgaande Elliot Wave Theory gids.

Fibonacci toepassen in combinatie met candlesticks

U kunt de Fibonacci indicator ook gebruiken in combinatie met candlesticks. Wanneer u de Fibonacci retracement combineert met candlesticks, dan gaat u op zoek naar uitgeputte candles. Als u weet wanneer de koop- of verkoopdruk is uitgeput kan dit u een idee geven over wanneer de prijs mogelijk blijft stijgen. Het kan dus een goed idee zijn om gebruik te maken van candlesticks wanneer u handelt met de Fibonacci indicator.

Wilt u meer lezen over candlesticks? Dan verwijzen we u graag door naar onze beleggen met candlesticks handleiding.

Hoe past u de Fibonacci levels toe in MetaTrader 4?

Nu u weet hoe u de Fibonacci reeks kunt gebruiken bij het beleggen, willen we even praktisch uitleggen hoe u de Fibonacci levels toepast in MetaTrader 4:

1. Zoek een grote groei of daling in de grafiek

2. Identificeer het hoogste en laagste punt of laagste en hoogste punt

3. Pas de Fibonacci lijnen toe op de grafiek, u doet dit als volgt: klik op “invoegen” en beweeg uw muis over “Fibonacci”, klik daarna op “retracement”, klik en houd vast waar u wilt dat de Fibonacci begint en verplaats de muis en laat de muis los wanneer u de Fibonacci heeft geplaatst

4. Identificeer de steun- en weerstandslijnen en het instap- of uitstapmoment

5. Bepaal de risk-to-reward ratio

Wilt u de Fibonacci retracementindicatorniveaus aanpassen? Dit is ook mogelijk in MetaTrader 4. Hieronder leggen we uit hoe u dit doet:

1. Klik met de rechtermuisknop ergens op de grafiek

2. Klik op “objects list”

3. Selecteer “Fibo”

4. Klik op “edit”

5. Het parametermenu verschijnt: hier kunt u de Fibonacci niveaus aanpassen

Fibonacci trading strategieën

Er bestaan heel wat verschillende Fibonacci trading strategieën. We bespreken er hieronder drie:

Ondiepe retracement

Een ondiepe retracement of terugtrekking wordt meestal gezien rond de 23,6% en 38,2% levels. Toch kan deze retracement iets ondieper zijn. Ondiepe retracements worden meestal gezien in een zeer snel bewegende omgeving. Wanneer een markt snel in een bepaalde richting beweegt, zien we meestal niet voldoende steun achter de tegenbeweging. Dit betekent dat de terugtrekking vaak van korte duur is. De mogelijkheid om te handelen rond een zulke beweging is cruciaal voor situaties waarin de markt snel beweegt.

Het betreden van een zeer trendmatige markt kan moeilijk zijn gezien de hindernissen die gepaard gaan met het instellen van een stop-loss. Normaal gesproken zou het logisch zijn om stop-losses onder de vorige swing low te plaatsen in een uptrend, en boven de vorige swing high in een downtrend. Wanneer een markt een sterke stijging ziet, zullen traders dus vaak de markt betreden zonder rekening te houden met het risico- en opbrengstprofiel of de geldigheid van de plaatsing van hun stop loss.

Het is echter veel logischer om een zeer trendmatige markt te betreden binnen een retracement of consolidatiefase. Een dergelijke consolidatie zal vaak zorgen voor een continuatiepatroon.

Het gaat er echter om hoe diep die terugtrekking is en waar de markt vanaf dat moment naartoe gaat. Mochten we een oppervlakkige terugtrekking van >38,2% zien, gevolgd door een doorbraak van de vorige piek (uptrend) of een dal (downtrend), dan is dit het signaal om te handelen. Het voordeel van deze methode is dat de kans op grote verliezen vermindert terwijl u tegelijkertijd aanzienlijke winsten kunt maken.

Diepe retracement

U kunt ook de reeks van Fibonacci gebruiken om op zoek te gaan naar startposities binnen diepere retracements. Hiermee kunt u voordelige handelskansen krijgen. Het is opnieuw belangrijk om transacties dicht bij uw stop-loss te openen, waarbij deze transacties daadwerkelijk op het Fibonacci niveau zelf worden geopend. Mogelijkheden om op diepere niveaus (>61.8%) te handelen kunnen zich voordoen in zeer trendmatige markten. Deze markten zullen echter niet zo snel bewegen als die die werden beschreven voor de ondiepe retracements.

Diepere retracements komen voor wanneer er voldoende tegengestelde meningen zijn om een significante terugval te veroorzaken. Dit betekent dat sommige van de meest winstgevende perioden aan het einde van een langere periode van consolidatie voorkomen.

Middelgrote retracements

Met behulp van ondiepe en diepe retracements kunnen we zorgen voor een stop-loss die niet te ver van het instapniveau ligt. Wat als de retracement geen van beide is? Hierbij kunnen grafiekformaties van pas komen.

Ten eerste hebben we een langetermijntrend die ons vertelt dat een markt zich in een bepaalde richting beweegt. Wanneer we de markt weer zien terugkomen, weten we niet precies hoe diep die retracement zal zijn. Daarom kan het voordelig zijn om naar grafieken van kortere tijdsperiodes te kijken en patronen te vinden waarop we onze transacties kunnen baseren.

Voor- en nadelen van Fibonacci trading

Net zoals elke strategie kent ook Fibonacci trading zijn risico’s. We overlopen hieronder de voor- en nadelen van Fibonacci beleggen.

Onze conclusie over Fibonacci trading

Beleggen m.b.v. de Fibonacci reeks is erg populair aangezien het u de mogelijkheid geeft om de richting van de markt te voorspellen. Daarnaast kunt u de lengte van de cycli voorspellen. Op die manier kunt u gemakkelijker beslissen of u een positie opent of sluit en wanneer u dit doet. De reeks van Fibonacci toont aan op welke punten u best een beslissing neemt. Toch raden we u aan voorzichtig te zijn: het is een moeilijke strategie die veel kennis en ervaring vereist.

FAQ - veelgestelde vragen