Position trading: wat is het en hoe werkt het?

Er bestaan heel wat verschillende handelsstrategieën. Er is voor elke belegger wat wils. We zullen het op deze pagina hebben over position trading. Geen paniek mocht deze strategie u niet bekend in de oren klinken.

We zullen hier uitleggen wat position trading juist is en hoe het werkt. Ook stellen we enkele specifieke strategieën voor. Daarnaast hebben we de top 11 brokers voor position trading verzameld op deze pagina.

Top 11 brokers voor position trading

Deze top 11 brokers werd met zorg samengesteld. U kunt bij al deze brokers veilig handelen en u vindt er alle handelsinstrumenten terug waarop u position trading kunt toepassen.

Deze brokers beschikken ook allen over een gratis demo account. Met deze account kunt u het handelsplatform van de broker gratis en risicoloos leren kennen. Ook krijgt u de kans om verschillende strategieën uit te proberen. Dit kan allemaal zonder dat uw kapitaal risico loopt. Als u een nieuwe strategie wilt toepassen, is het belangrijk dat u die eerst uitprobeert. Met een gratis demo account kunt u dit doen zonder dat uw kapitaal op het spel komt te staan.

Wat is position trading?

Veel handelaars maken gebruik van position trading. Dit is namelijk een populaire strategie waarbij een belegger een positie gedurende lange tijd aanhoudt. Dit kan een aantal maanden of jaren zijn. Traders die aan position trading doen negeren de prijsbewegingen op korte termijn en profiteren van trends op langere termijn.

Aangezien er gehandeld wordt over een langere periode, is er een groter winstpotentieel maar ook een verhoogd risico.

Deze strategie kent een aantal voordelen:

1. U hoeft uw posities niet constant te onderhouden
2. U kunt profiteren van meer substantiële trends
3. De koersbewegingen hoeven niet continu in de gaten te worden houden

Position trading strategieën en tactieken

Om deze strategie toe te passen, maken beleggers gebruik van fundamentele en technische analyses om potentiële prijstrends op de markt(en) te evalueren. Hieronder bespreken we een paar strategieën en tactieken.

50-day moving average strategie

Bij deze strategie wordt gebruik gemaakt van de 50-day moving average (MA) indicator. Deze indicator wordt vaak gebruikt door position traders. Dit komt omdat 50 een factor is van zowel 100 en 200, die overeenkomstige moving averages hebben die significante trends op lange termijn aantonen.

We geven een even een kort voorbeeld: wanneer een 50-day MA kruist met een MA van 100 of 200 dagen, kan dit het begin zijn van een nieuwe trend op lange termijn. Dit zorgt ervoor dat de 50-day MA een ideale indicator is als u aan positie trading wilt doen.

Steun en weerstand

Steun- en weerstandsniveaus kunnen de koersbewegingen van een bepaald instrument aangeven. Op die manier kunnen ze aantonen of een belegger een positie op een bepaald financieel product moet openen of sluiten.

Het steunniveau verwijst naar de prijs waar een financieel product, historisch gezien, niet onder daalt. Er bestaan zowel steunniveaus op korte als lange termijn, deze kunnen soms jarenlang aanhouden. Het weerstandsniveau toont net het omgekeerde aan: de prijs waar een handelsinstrument, historisch gezien, niet boven stijgt.

Position traders maken gebruik van weerstand op lange termijn om posities te sluiten, om de veiligheid te laten vallen na het bereiken van dit punt. Ook kunnen ze op historische steunniveaus inkopen als ze verwachten dat een langetermijntrend op dit moment zal beginnen.

Om deze strategie toe te passen moeten beleggers grafiekpatronen analyseren. Hierbij houden ze rekening met drie factoren bij het identificeren van steun- en weerstandsniveaus:

1. De historische prijs van een instrument is de meest betrouwbare bron om deze niveaus te identificeren. In periodes van grote stijgingen of dalingen in een markt zijn terugkerende steun- en weerstandsniveaus gemakkelijk te herkennen
2. Eerdere steun- en weerstandsniveaus kunnen wijzen op toekomstige niveaus. Het is niet ongebruikelijk dat een weerstandsniveau een toekomstig steunniveau wordt, eenmaal het is verbroken
3. Technische indicatoren als Fibonacci retracement zorgen voor dynamische steun- en weerstandsniveaus die meebewegen met de koers van het financieel product

Trading breakouts

Deze strategie kan nuttig zijn voor position traders omdat ze het begin van de volgende stap in de markt kunnen aangeven. Beleggers die gebruikmaken van deze tactiek proberen een positie te openen in de beginfase van een trend.

Een breakout verwijst naar wanneer de prijs van een handelsinstrument zich buiten de gedefinieerde steun- en weerstandsniveaus beweegt met een verhoogd volume.

Het idee achter trading breakouts is om een lange positie te openen nadat de beveiliging breekt boven de weerstand of om een korte positie te openen wanneer de beveiliging onder de steun breekt. Wilt u graag meer lezen over het openen van een korte positie? Lees dan zeker eens onze short gaan handleiding.

Deze strategie vormt vaak de basis voor het verhandelen van grootschalige koersbewegingen in een handelsinstrument. Om succesvol te zijn met deze tactiek, moet u periodes van steun en weerstand kunnen identificeren.

Pullback and retracement strategie

Een pullback, of terugtrekking, verwijst naar een korte dip of kleine omkering in een heersende trend van een handelsinstrument. Deze strategie wordt toegepast wanneer er een korte dip is in een langetermijntrend. Position traders willen profiteren van deze pauzes in de markt.

Het doel van deze strategie is om laag te kopen en hoog te verkopen voordat er een korte dip plaatsvindt in de markt. Daarna kopen ze opnieuw op het nieuwe dieptepunt. Indien deze tactiek succesvol wordt toegepast, kan de belegger niet alleen profiteren van een langetermijntrend, maar kan hij ook mogelijke verliezen vermijden. Om deze strategie toe te passen, wordt gebruik gemaakt van retracement indicatoren als de Fibonacci retracement.

Op welke instrumenten kunt u position trading toepassen?

Van alle strategieën, lijkt position trading het meest op beleggen en investeren. Position traders willen profiteren van langetermijnbewegingen en zijn daarom vooral geïnteresseerd in markten met duidelijke trends. Zo zijn ze niet geïnteresseerd in markten die heel volatiel zijn. Hieronder bespreken we de financiële producten waarop u deze strategie kunt toepassen.

Aandelen

Position traders verhandelen vaak aandelen. Dit komt omdat dit handelsinstrument zeer gevoelig is voor stabielere trends i.v.m. zeer volatiele markten als cryptocurrencies.

Een fundamentele analyse van het bedrijfsmodel en de rekeningen van een bedrijf zijn een solide basis van waaruit position traders de waarde van een bedrijf kunnen beoordelen. Op die manier kunnen ze kansen en mogelijkheden identificeren. Zo kunnen ze, bijvoorbeeld, speculeren over waar een bedrijf over een jaar zal staan.

Grondstoffen

Net zoals aandelen zijn grondstoffen gevoeliger voor langetermijndtrends dan andere financiële producten. Dit betekent echter niet dat grondstoffen niet volatiel kunnen zijn. Dit handelsinstrument kan met periodes ook volatiel zijn, maar heeft de neiging zich sneller te stabiliseren dan andere financiële producten.

Harde grondstoffen worden gewonnen, wat betekent dat hun aanbod gecontroleerd wordt door mijnbouwbedrijven. Zo hebben ze de neiging om relatief stabiele trends te hebben. Ze zijn gevoeliger voor schokken in de vraag aangezien het aanbod relatief stabiel is.

Indices

Indices bestaan uit tal van bedrijven die meestal niet met elkaar verbonden zijn. Ze komen meestal uit hetzelfde geografische gebied, zoals bijvoorbeeld hetzelfde land, dezelfde handelsgroep of hetzelfde continent.

Het gevolg hiervan is dat indices meestal een uitgesproken trend hebben. Daarom vallen ze in de smaak van position traders. De FTSE 250 is bijvoorbeeld een goede indicator voor de economische gezondheid van het VK. Het verhandelen van indices zorgt voor minder ruis op de markt en voor duidelijkere trends.

Forex

Omwille van hun volatiel karakter, zijn valutaparen minder geliefd door position traders. Er zijn echter wel bepaalde bredere politieke trends die kunnen leiden tot duidelijkere en langere termijn trends.

Zo zorgde speculatie na de uitslag van het Brexit-referendum voor een duidelijke trend die een half jaar tot een jaar aanhield.

Wilt u meer informatie over beleggen in forex? Lees dan zeker onze uitgebreide handelen in forex handleiding.

Cryptocurrency

Zoals hierboven al vermeld, zijn cryptocurrencies heel volatiel. Toch trekken ze sommige position traders aan die koop- en houdtechnieken gebruiken op bepaalde crypto’s waarvan ze verwachten dat ze exponentieel zullen stijgen. Deze beleggers doen dit geheel op eigen risico en hebben zich laten inspireren door beleggers die veel winst hebben gemaakt tijdens de cryptocurrency-bubbel.

Bent u geïnteresseerd in handelen in cryptocurrency? Dan verwijzen we u graag door naar onze diepgaande beleggen in cryptocurrency gids.

Onze conclusie over position trading

Met deze strategie kunt u profiteren van langetermijntrends en negeert u wat er op korte termijn op de markt gebeurt. Op die manier verhoogt u uw winstpotentieel, maar dit is niet geheel zonder risico. Net zoals alle andere handelsstrategieën, kent ook deze strategie een groot risico. Om uw kansen op succes te vergroten, kunt u gebruikmaken van technische indicatoren als de Fibonacci Retracement indicator. Ook raden we aan deze strategie enkel toe te passen op financiële producten die stabiel zijn.

Daarnaast bevelen we aan deze strategie eerst risicoloos uit te proberen. Dit kunt u doen door een demo account aan te maken bij een van de brokers die we hierboven hebben vermeld. Al deze brokers bieden een gratis demo account aan waarmee u het handelsplatform en strategieën kunt uitproberen. Zo ook position trading. Op die manier verliest u geen geld en kunt u deze strategie risicoloos onder de knie krijgen.

FAQ - veelgestelde vragen